<< Click to Display Table of Contents >> Banka Talimatı İşlemleri

Banka Talimatı İşlemleri ekranına gönderme emri oluşturulan ödeme kayıtları yansımaktadır. Buna göre;

•Ödeme yöntemi “Hazine Üzerinden Yurtiçi Hesaba Ödeme” ve “Hazine Üzerinden Yurdışı Hesaba Ödeme” ise Hazine tarafından nakit karşılandığında ilgili banka talimatları “banka talimatı İşlemleri” ekranına durum bilgisi “İletilmedi” olarak yansır. Aynı zamanda karşılanan nakitlere ilişkin banka talimatı gönderme emri muhasebe kayıtları (325 borç/103 alacak kayıtları) otomatik olarak ön muhasebe kaydı ekranına yansır.

•Ödeme yöntemi “Özel Banka Üzerinden Hesaba Ödeme” ve “Konsolosluk” ise ilgili ödeme emrine ilişkin kayıt ön muhasebede yevmiyeştiği anda banka talimatı İşlemleri ekranına banka talimatı durumu “iletilmedi” olarak yansır.

Oluşan banka talimatlarına ilişkin işlem yapmak için Banka Talimatı İşlemleri ekranında durumu “iletilmedi” olan talimatlar sorgulanır. “İletilmedi” durumundaki banka talimatları seçilir, ödeme yöntemine göre “bankaya ilet/talimat kapat” veya “merkez bankasına ilet” işlemi yapılır.

 

 

Banka Talimatı Sorgula Ekranı

 

Tüm banka talimatlarını sorgulamak için doğrudan Sorgula butonuna tıklanır. Sorgulanan banka talimatının detayına ulaşmak için Sonuçlar alanında yer alan No sütunundaki bağlantıya tıklanarak Banka Talimatı Detayı Ekranı görüntülenir.

 

Banka Talimatı Detayı Ekranı

 

 

Banka Talimatı Detayı Ekranı'nda banka talimatına yönelik talimat no, ödeme yöntemi, durum, ödeme yapılan bilgisi ve işlem geçmişi vb. gibi detay bilgiler görüntülenir. Banka talimatının ödeme yöntemi Hazine üzerinden ise Ekran'da Nakit Talebi Türü Kararı alanı görüntülenir. Nakit Talebi Türü Kararı alanından, Hazine'nin karar verdiği tutar, Hazine Karar No bilgisi, harcanan tutar vb. gibi bilgilere ulaşılır.

 

Banka talimatı ekranında yapılan işlemler (Merkez Bankası’na İlet, Emanete Al   vb.) ödeme kaydı ekranında ödeme detay sayfasında işlem geçmişi alanında listelenir.

 

Banka talimatına yönelik alınan hesap özeti Hesap Özeti İşlemleri başlığında detaylı anlatılmaktadır.