<< Click to Display Table of Contents >>   Tanımlama İşlemleri > Muhabir Banka İşlemleri > Hazine Dış Ödemelere Döviz Gönder

Genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe birimi hesaplarında toplanan hazine malı konvertibl dövizlerin, muhasebe birimlerince Dış Ödemeler Saymanlığına gönderilmesi işlemi bu menüden yapılmaktadır.

Hazine Dış Ödemelere Döviz Gönder Ekranı

Buna göre;

•Döviz Gönderme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle muhasebe biriminin 105 döviz hesabının yer aldığı banka, muhabir banka olarak sistemde kayıtlı olmalıdır. (Muhabir Banka İşlemleri ekranından muhabir banka eklenecektir.)

•Döviz gönderme işlemleri için “Hazine Dış Hesaplara Döviz Gönder” butonuna basılır. Açılan pencerede zorunlu alanlar doldurulur. Para birimi alanından gönderilecek döviz birimi seçilir.

•Ödeme yapılan bilgileri alanından Hazine Dış Ödemeler Saymanlığına ait ilgili döviz hesabının IBAN bilgisi eklenir. Ödeme emri detayları alanından seçilen para birimine göre tutar bilgisi doldurulur. “Kaydet” tuşuna basılır.

•Gelen sayfada muhabir banka seçilerek kaydedilir. Sonrasında döviz kuru girilerek nakit hareketine ilişkin kayıt oluşturulur ve Ön Muhasebe Kaydı İşlemleri ekranında (511.01 borç, 106 alacak) otomatik oluşan muhasebe kaydı yevmiyeleştirilir. Banka sürecinde görüntülenen kayıt için özel banka üzerinden ödeme yöntemine göre gerekli bankaya iletme İşlemleri yapılır.

Oluşan kayıtlar, Hazine Dış Ödemeler Saymanlığının ekranına elektronik ortamda aktarılmaktadır. Kağıt ortamında MİF gönderilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.