<< Click to Display Table of Contents >> Hesap Özeti İşlemleri

Hesap Özeti İşlemleri ekranından Yurtiçi ve Yurtdışı Ödeme Hesaplarına ilişkin hesap özetleri Merkez Bankasından anlık olarak sorgulanabilmektedir.

Hesap Özeti Sorgula Ekranı

Hesap Özeti Sorgula Ekranı'nda hesap özeti almak için sorgulama alanlarından Tarih ve Talimat No Bulunma Durumu bilgileri seçilmelidir. Tarih bilgisi seçildikten sonra Talimat No Bulunma Durumu alanındaki açılır listeden ilgili banka talimatının talimat no bilgisine göre (Talimat No'su Olan Kayıtları Getir, Talimat No'su Olmayan Kayıtları Getir) seçim yapılır ve Sorgula butonuna tıklanır.

Hesap Özeti Sorgula Ekranı'ndaki tarih aralığı en fazla üç ayı kapsayacak şekilde girilmelidir.

“Talimat Nosu Olan” kayıtlar, sorgulama yapan muhasebe biriminin ödeme ve iadelerini göstermektedir.

“Talimat No'su Olmayan” kayıtlar herhangi bir ödeme kaydı ile ilişkisi olmayan hesap özetleridir.Defter bazında tüm Türkiye’de Hazineden karşılanan nakitleri ve ödenemeyerek     Hazineye geri dönen tutarları gösterir.

İade talimat numarası alanı dolu olan kayıtlar Merkez Bankası tarafından otomatik olarak emanate alınmaktadır. İade edildiği elektronik hesap özetinde görüldüğü halde otomatik olarak emanete alınmayan tutarla karşılaşılması durumda sorunun çağrı yolu ile merkeze iletilmesi gerekmektedir.

2019 yılında sisteme eklenen kontrol ile Yurtiçi ödeme hesapları Hazineden gelen tutarlar ve İade talimat nosu dolu olan kayıtlar hariç EFT giriş işlemlerine kapatılmıştır.

Hesap özetinde; Alacak satırları hesaba giriş yapan tutarları (iade, hazineden gelen para vb.) göstermektedir. Borç kayıtları ise hesaptan çıkış yapılan tutarları göstermektedir.

 

Hesap özetine yönelik daha detaylı bilgilere ulaşmak için No sütununda yer alan bağlantı tıklanır ve Hesap Özeti Detayı Ekranı görüntülenir.

Hesap Özeti Sorgula / Sonuçlar Alanı

 

Hesap Özeti Detay Ekranı

 

Hesap Özeti Sorgula Ekranı'nda sorgulama alanları kullanılarak istenilen banka talimatının hesap özeti Excel formatında alınabilmektedir. Hesap özetini Excel formatında indirmek için Raporla butonuna tıklanır.