<< Click to Display Table of Contents >>   Proje Dosyası İşlemleri > Proje Dosyası – Oluşturma İşlemi > Proje Dosyası – Hesaplararası Nakit Aktar İşlemi

Projenin olması gereken muhabir bankası yerine başka bir muhabir bankadan yapılan ödemelerin dosya ile ilişkisinin kurulması ve banka hesaplarının tutarlı olması için Hesaplararası Nakit Aktar İşlemi yapılabilir. Aşağıdaki işlemlere sırasıyla yapılır.

•Ödeme İşlemleri – Tanımlama İşlemleri – Muhabir Banka İşlemleri menüsüne girilerek “Hesaplararası Nakit Aktar” butonuna tıklanır.

•Açılan ekranda ödeme kaynağı türü olarak “proje”, ödeme emri detay alanında ödeme kalemi olarak “108” hesabı seçilir.

•IBAN numarası alanına, daha önce proje dosyası ile ilişkilendirmeden yanlış olarak ödemeyi gerçekleştirdiğiniz muhabir bankanın IBAN numarasını giriniz.

• “Kaydet” işlemi yaptıktan sonra önünüze gelen ödeme onaylama ekranından onay yapmayın!

•Ödeme Kaydı İşlemleri ekranında sorgulama yaparak “inceleme” durumunda olan hesaplararası nakit aktar işleminizi seçerek, “işlemler” sekmesinden “proje dosyasına ekle” butonu ile bu ödemenizi doğru proje dosyanız ile ilişkilendiriniz. Sonrasında onay işlemi yapabilirsiniz.

•Bu işlemler sonucunda 108/103 muhasebe kaydı otomatik olarak oluşacaktır.

•Banka talimatı işlemlerinden 103 gönderme emri kapatmasını yapınız.  Sistem tarafından projenin muhabir bankası kullanılarak 103/102 kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır.

•Ön muhasebeden Ekle butonu aracılığıyla 102 borç / 108 alacak kaydını manuel olarak oluşturmanız gerekmektedir. 102 hesabın ekonomik kodunu yanlış ödemenin gerçekleştiği banka hesabınız olarak girmeniz gerekir. Bu şekilde ödemenin yanlış yapıldığı banka hesabınıza tekrar para aktarması yapılmış olacaktır.