<< Click to Display Table of Contents >>   Ödeme Kaydı İşlemleri > Raporla

Raporla butonu ile sorgulanan ödeme kayıtlarının Excel formatında raporu alınır. Excel raporunun alındığı Raporla butonu diğer menülerde de yer almaktadır.

Harcama birimlerinden gönderilen ödeme emri belgeleri Ödeme Kaydı ekranına ilk önce “inceleme” durumunda yansır.

İnceleme durumundaki ödeme emri belgesi seçilerek Onayla butonuna basılır ve evraka ilişkin muhasebe kaydı “Muhasebe kaydı işlemleri/Ön muhasebe kaydı işlemleri” ekranına yansır (ödeme durumu: onaylandı (imza aşamasında)).

Ön muhasebe ekranında yevmiyeleştirme işlemi yapıldığında ödeme emri için Hazine Süreci/Banka Süreci başlatılmış olur.

 

Ödeme Detayı

Ödeme kaydının ödeme detayına ulaşmak için sorgu sonucu gelen ilgili kaydın No sütunundaki bağlantısına tıklanır ve Ödeme Detayı Ekranı görüntülenir.

E-Belge formatındaki   ödeme kayıtlarının raporlarına ulaşmak için E-Belge Raporla alanındaki bağlantı tıklanır. Ödeme emri detayı ise Ödeme Emirleri alanında görüntülenir.

Ödeme kaydına yönelik geçmişte yapılan işlemler İşlem Geçmişi alanında görüntülenir. İşlem Geçmişi alanında ödeme kaydına yönelik işlem yapan kişinin bilgisi, T.C kimlik numarası, işlemi yaptığı tarih, işlem detayı ve işlem tipi bilgileri yer alır. Ödeme kaydına yönelik muhasebe kayıtları ise Muhasebe Kayıtları alanında görüntülenir.

 

Ödeme Detay Ekranı

 

Ödeme Durumu Bilgisi Alanı

Durumu Onaylandı(İmza Aşamasında) olan ödeme kaydına ait muhasebe kaydı ön muhasebede yevmiyeleştirildikten sonra;

•Ödeme yöntemi "Hazine Üzerinden Yurt İçi Hesaba", "Hazine Üzerinden Yurt Dışı Hesaba" ve "Hazine Üzerinden Çek ile Ödeme" olan ödeme kaydının durumu Hazine Sürecinde olarak güncellenir. Hazine sürecine alınan ödemeler Hazine tarafından karşılanmaya hazır ancak henüz karşılanmamıştır. Hazine nakit karşıladıktan sonra banka talimatı otomatik oluşur ve ilgili ödeme kaydının durumu Hazine Sürecinde (Talimat Oluştu) olarak güncellenir.

•Ödeme yöntemi "Özel Banka Üzerinden", "Özel Banka Üzerinden Çek ile Ödeme", "Döviz" ve "Özel Hesap" ise ödeme kaydının durumu Banka Sürecinde(Talimat Oluştu) olarak görüntülenir.

•Ödeme yöntemi "Kasa", "Proje Özel Hesabı", "Dış Proje Kredisi" olan ödeme kaydının durumu Ödeme Tamamlandı olarak güncellenir.

 

Ödeme Kaydı Sorgula Ekranı